SK아이이테크놀로지(SKIET)-22년2분기 흑자전환 성공할까

22/04/28 분석 전망

▶ SK IET 이제 부터 진짜 게임이다. FOMC 미국 자동차들의 실적 이것이 중요하다. 

▶ 현재가 12.6000원 

▶  현재 시점에서 성장은 바로 알 수 있다 .

  가장 중요한 것은 폴란드 공장 가동,  포스바겐&SK온 베터리 합작회, 포드 라이트닝 F-150의 성공여부에 따라 

전망이 크게 달라질수 있는 시점이라고 생각한다. 

가장 중요한 것이 포드 라이트닝 F-150이다. 15만대 선주문 완료라도 되어 있지만 과연 성공할수 있을까 

 

▶ 2022 년 1분기 실적이 기대에 못미치고 있다. 

   SKIET의 현재 상태를 나타내고 있다. 

    1분기 영업손실 76억원 

 

△분리막 판매량 전분기 대비 감소 △유럽 전기차 시장 부진 지속 △러시아-우크라이나 전쟁과 중국 락다운으로 인한 중국 IT향 판매량 감소를 원인으로 지목했다. 

△ 폴란드 공장 라인 가동으로 생산량을 늘릴 수 있어 다음 분기 부터는 흑자로 돌아설 것이라는 분석이자만 '

△ 현재 상황은 좋지 않다. 바로 FOMC의 금리 인상이 문제다. 미국 전기차 업종이 하락을 보이고 있어 이부분에 대한 조심이 필요한 상태이다. 

 

- 2022년 1분기 매출액 1342억원 영업손실 76억원

▷ 매출액 : QOQ 14.6% ↓ YOY 3.6% ↓

▷  영업손실 :  76억원  전기대비 축소했지만 전년동기대비 적자전환했다. 2분기 연속 적자다.( 전기 영업손실 127억원 )

 

 

LiBS 사업 (매출의 84%는 전기차(EV)용 16%는 정보기술(IT)용)

매출액 : 1342억원,

영업이익 : 13억원

매출액 QOQ 14.7% YOY 3.3% 하락 

영업이익 : YOY 96.8% 하락  QOQ 흑자전환 . 이다.

 

 

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21.12.29

◆매매이유 

-국내 최대 2차전지 분리막 생산 업체 세계 2위 분리막 업체 
 폴란드, 중국 공장 가동으로 매출액 증대될 것으로 기대, (2023년부터 본격적인 매출 증대)
 2차 전지 구조적인 성장이 있을 것으로 예상. 

 단점 :  단점 폴리머(원자재) 단가 인상, 전고체 전지 개발 기대감, 높은 밸류

◆매수일자 : 21.11.10

◆매수가 : 162,800

◆목표 금액 : 200,000(추정 20%), 목표 기간(21.4/30), 회사 Value(이상없음) 

 

이슈

21.12.21 지지선을 이탈 : 코스피는 상승 (반도체가 주도 업종으로 등장)
21.12.21 내부자거래 :  2022년 SK이노베이션㈜와의 로열티 정산(180억 규모) 지급
             중국 분리막 생산업체로 부터 로열티를 SK이노베이션으로 지급 결정-하락원인인가?

21.12.28 2차전지·연료전지 관련 원재료 설비 등 18개 품목에 0% 관세율이 적용된다. 
           소재·부품·장비 관련 장비와 원재료 등 14개 품목도 무관세로 수입할 수 있다. 
           이 중 탄소섬유 와인더, 탄화로 등 2개 품목은 신규 지원하며 12개 품목은 지속 
           지원한다.

 

21.12.29 배당락 발생일

 

22.01.02 SEC2022발표, 세계 최초로 개발한 축차연신 기술로 분리막 두께를 자유자재로 조절하고,

                               세라믹 코팅 기술로 튼튼하면서도 열에 잘 견딜 수 있는 분리막을 제작

 

22.1.05 SK아이이테크놀로지의 주가가 큰 폭으로 하락하고 있다. 1/4 ~ 1/6 주가 10%하락 
          SK아이이테크놀로지의 올해 3분기 매출액은 전년 같은 기간보다 29% 증가한 1521억 원,

          영업이익은 41% 늘어난 417억 원이나 시장 전망치를 밑돌았다.

          이는 중국 스마트폰 생산량이 줄면서 분리막 수요가 감소했기 때문으로 풀이된다. 

https://cnews.pinpointnews.co.kr/view.php?ud=202201051302194764cd1e7f0bdf_45

22.01.10 주가 -4.23% 하락 크게 하락 회사  (국민연금 5.01% 주식 보유 공시) 큰 이슈 없음 

            기관 청약 진행중

 

22.01.19 주가 -4.32% 하락 ( 나스닥 -2.6%하락 미국10년물 금리 1.8% 상승, 환율1.191까지 상승)

 

 ★아랍에미리트(UAE)의 석유 시설이 예멘 반군에게 공격받은 뒤 국제유가가 7년 만에 최고 수준까지 올랐다.

       브렌트유 장중 87.85달러… WTI 85.53달러 “중동 긴장 계속된다면 100달러 넘어설 것”

22.1.26LG에너지솔루션으로 자금이 이동할 것으로 예상되어 지속적으로 하락 예상

 

22.01.26

22.01.27 목 LG에너지솔루션으로 자금이 이동할 것으로 예상되어 지속적으로 하락 예상

               코스피,-3.4% 하락  코스닥 -3.7% 하락 

               이와 중에 2차 전지 관련 섹터들에 대한 대폭이 발생, 

                22Q4 어니 미스 발생 지난분기 대비 -18.93% 적자 발생 

 

황성현 유진투자증권 연구원은 “배터리 화재 사고로 완성차 기업들의 소재ㆍ부품 인증 절차가 지연돼 신규 공장 가동률이 하락했다”며 “초기 비용 187억 원이 반영돼 전기차 배터리용 분리막 사업 수익성이 훼손된 것에 더해 중국 공장 로열티 및 인건비 등 기타 비용 212억 원이 반영됐다”고 분석했다.

22.01.28 금 earning miss로 인해 -11% 하락 

 

 

 

여기에서 나의 대처는 어떻게 해야 될까? 

1) 다른 계좌에서 SKIET를 매수한 다음 수익을 볼수 있도록 매수를 진행 

2) 다른 종목으로 매수해 이익금으로 차근차근 매수 

3) 현재 종목에 대한 물타기 진행, 반등을 보일때 물타기 진행, 반등점을 기다려라. 

4) 2월말 정도 장이 안정될때까지 기다린다. 

 

 

22.02.09

2/3 ~ 2/7일까지 JP 모건이 대량 매수하 진행 

2/8일  JP모건 매도 진행 하면서 2.8% 상승했지만 긴 위꼬리를 달고 내려 왔다.

2/8 메릴린치 매수 진행 

※2/9 JP모건 매도 진행 보합 으로 보고 있다. 

   2/9 2차 전지 관련 ETF 리벨런싱 진행 되고 있어 수급영향 받았다고 예상 

   KODEX 2차 전저 ETF

여기에서 주목할 점음 JP모건이 살때 같이 사보자 이렇게 해서 단가를 낮춰보자 

관련 지수 리벨런싱

이번기회는 참아라 

반드시 다음기회가 있다 그때까지 참이라 오르는 기회가 있으며 내려라는기회도 있다.

내려가는 기회를 잡아라 

나의 전망은 2800선,  그러면 다시 2500 ~ 2600까지 떨어진다. 이것을 기다려라..

 

22.02.11

 JP 모건의 움직임을 살펴 봐야 된다. 

 

 

22.2.14 보호예수 물량 해지 하락대비 

 

2/14일 보호예수 해지 

미국 금리 인상 움직, 러시아 우크라이나 전쟁 발발 가능성  -4.10% 하락 

JP 모건 사는것과 파는 것이 동시에 이뤄졌고, 

공매도 전문 CS 증권 :  공매도 상환이 들어 왔다. 

노무라 : 매도 포지션 유지 했다. 

 

아마도 이번주 계속 하락 움직이지만 11300 ~ 11100까지 움직일 수 있을 것 같다. 
천천히 접근하자

22.02.14 ~ 18일까지 꾸준히 매집 

JP 모건 매집 진행, 15일 CS 증권 매집 

22.02.18 

JP 모건에서 기사 

 

 

JP 모건  매집 완료 : 22.02.18 기사 로 4% 상승

  ※ 이제 부터 개미들 끌어들이기 시작한다. 2차 전지 업종에

대한 훈풍